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公司财务人员日常需要做哪些事情呢?

来源:广州蓝翔财务咨询有限公司 时间:2020-06-28 16:25:19浏览次数:

作为公司的财务人员,我们需要做的事情是很多的,而且都是需要细心注意细节并且繁琐的工作,而且还有很多需要遵守的规章制度,那一个好的公司财务人员日常做哪些事情呢?


公司财务人员


财务出纳工作人员所管的图章务必妥当存放,严格执行要求主要用途应用,颁发银行汇票的各种各样图章,不可所有交给财务出纳一人存放。

 

一般而言,企业财务专用章由会计主管存放。针对空白页收条和空白支票务必严格要求,所设登记簿备案,用心申请办理领料销户办理手续。

 

银行定期收付款结转

严格执行金融机构《支付结算办法》的各项规定,依照审批准确无误的收益与支出凭证开展核查,申请办理银行定期存款的收付款。

 

登记做账

依据早已申请办理结束的支付款凭据,分笔序时备案现钱和银行定期存款日记账,并结出账户余额。

 

银行定期存款的账面净值立即与银行定期存款银行对账单核查,确保账证、账账、账实相符合。

 

常常与金融机构传送来的银行对账单开展核查,月底要定编银行定期存款余额调节表,使账面净值与银行对账单上账户余额调整相符合。

 

对未达应收款,要立即查寻,要随时随地把握银行定期存款账户余额,禁止颁发空白支票。

核查收益凭据

 

用心核查渠道销售的相关凭据,严格执行购销合同和金融机构清算规章制度,立即申请办理市场销售账款的清算,催款市场销售应收款。

 

公司财务人员


以上就是公司财务人员日常做的事情,而且要严格执行相关法律法规现金管理制度的要求,依据核查工作人员审批日常工作,这个工作做事一定要细心才能做好。

 

 


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