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财务出纳工作人员所管的图章务必妥当存放

来源:广州蓝翔财务咨询有限公司 时间:2021-01-13 16:51:00浏览次数:

财务出纳工作人员所管的图章务必妥当存放,严格执行要求主要用途应用。颁发银行汇票的各种各样图章,不可所有交给财务出纳一人存放。一般而言,企业财务专用章由会计主管存放。针对空白页收条和空白支票务必严格要求,所设登记簿备案,用心申请办理领料销户办理手续。


核查收益凭据

用心核查渠道销售的相关凭据,严格执行购销合同和金融机构清算规章制度,立即申请办理市场销售账款的清算,催款市场销售应收款。


产生市场销售纠纷案件,应收款被拒付时,要通告相关部门妥善处理。


财务出纳


存放现金和商业票据

对现钱和各种各样商业票据,要保证其安全性和完整无缺。库存现金不能超过金融机构核定的额度,超出一部分要立即存进金融机构。


不可以“白条支付”充抵现钱,更不可随意侵吞现钱,假如发觉库存现金有紧缺或结余,应查清缘故,依据状况各自解决。


不可私底下拿走或补充现钱,现钱若有紧缺,因本身缘故导致的,要负承担责任。针对企业保险柜密码、银行开户账户及提款登陆密码等,不可泄漏,更不可以随意转送别人。


严格执行相关法律法规现金管理制度的要求,依据核查工作人员审批电子签名的支付款凭据开展核查,申请办理账款收付款。


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